September 26, 2026

Technische Analysen

Optionsscheine erklärt: Call, Put, Hebel, Zeitwert, Volatilität und die Greeks wirklich verstehen

Optionsscheine wirken einfach, sind aber mathematisch komplex. Dieser Leitfaden erklärt Call, Put, inneren Wert, Zeitwert, Delta, Omega, Theta, Vega und die wichtigsten Risiken mit konkreten Rechenbeispielen.

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Futures erklärt: Margin, Kontraktgröße, Tick Value, Rollen und warum kleine Bewegungen große Folgen haben

Futures sind standardisierte Terminkontrakte mit hoher Kapitaleffizienz. Dieser Leitfaden erklärt Margin, Kontraktwert, Tick Value, Variation Margin, Rollen, Contango, Backwardation und Risikomanagement mit konkreten Rechenbeispielen.

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Orderbuch lesen lernen: Bid, Ask, Spread, Market Maker, Iceberg Orders und was wirklich dahintersteckt

Ein Orderbuch zeigt nicht 'wer kauft' und 'wer verkauft'. Es zeigt sichtbare Liquidität, Priorität und Absicht. Diese ausführliche Anleitung erklärt Bid, Ask, Spread, Market Orders, Icebergs, Auktionen, Market Maker und.

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Knock-out-Zertifikate erklärt: Hebel, Knock-out-Schwelle, Kosten und warum so viele Anleger verlieren

Knock-out-Zertifikate wirken simpel: Basiswert minus Basispreis, fertig. In Wirklichkeit entscheiden Finanzierungskosten, Barrieren, Gaps, Emittentenrisiko und Positionsgröße darüber, ob der Hebel Werkzeug oder Falle wird. Eine ausführliche Anleitung mit Rechenbeispielen.

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Opening Range Breakout Strategy: Does ORB Actually Work in 2026?

The Opening Range Breakout is one of day trading’s most popular setups. But large 2026 backtests suggest the naive version barely breaks even. Here is how ORB really works, where.

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Footprint Chart Trading Explained: Delta, Absorption and the Data Problem Most Traders Miss

Footprint charts promise to show what candlesticks hide: buying, selling, delta and volume at every price. This guide explains how traders read them, what stacked imbalances and absorption really mean,.

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Margin Call Explained: The Math, the Rules, and How Liquidation Happens

A practical deep dive into margin calls: maintenance requirements, liquidation math, house rules, instrument differences, and the U.S. intraday margin framework that took effect in 2026.

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IV Crush Explained: Why Options Lose After Earnings

Why implied volatility collapses after earnings, how the expected move is priced and why a correct directional call can still lose money.

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Gamma Exposure Explained: Dealer Hedging Without the Myths

A rigorous explanation of gamma exposure, dealer hedging, positive and negative gamma, pinning, gamma flips and the limits of public GEX models.

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VWAP Trading Explained: How the Benchmark Works—and When It Fails

How VWAP is calculated, why institutions use it, what anchored VWAP changes and why the benchmark is not a prediction engine.

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